Кредитное плечо (леверидж) в трейдинге - это механизм, позволяющий торговать активами на суммы, значительно превышающие собственный капитал трейдера. Брокер предоставляет заемные средства, увеличивая покупательную способность клиента.
Содержание
Определение кредитного плеча
Как работает кредитное плечо
| Параметр | Описание |
| Размер плеча | Соотношение собственных и заемных средств (1:10, 1:100 и т.д.) |
| Маржинальное требование | Минимальная сумма собственных средств для открытия позиции |
| Маржин-колл | Ситуация, когда требуется пополнить счет из-за убытков |
| Стоп-аут | Принудительное закрытие позиций при критических убытках |
Пример использования кредитного плеча
- Депозит трейдера: 1 000$
- Кредитное плечо 1:100
- Доступная сумма для торговли: 100 000$
- Прибыль/убыток рассчитывается от полной суммы позиции
Преимущества и риски кредитного плеча
| Преимущества | Риски |
| Увеличение потенциальной прибыли | Пропорциональное увеличение убытков |
| Доступ к крупным сделкам при небольшом капитале | Высокая вероятность быстрой потери депозита |
| Возможность диверсификации портфеля | Эмоциональное давление и стресс |
Виды рынков с кредитным плечом
- Форекс (валютный рынок)
- Фондовый рынок (маржинальная торговля)
- Товарные фьючерсы
- Криптовалютные биржи
- Контракты на разницу (CFD)
Важная информация
Размер кредитного плеча регулируется в разных странах. Для розничных трейдеров в ЕС и США максимальное плечо на Форексе ограничено 1:30-1:50, в то время как в некоторых юрисдикциях доступно плечо до 1:1000.
Как правильно использовать кредитное плечо
- Начинать с минимального плеча (1:10 или ниже)
- Использовать стоп-лосс для ограничения убытков
- Рассчитывать риск не более 1-2% от депозита на сделку
- Избегать максимального плеча при высокой волатильности
- Регулярно мониторить уровень маржи
Формула расчета маржи
Маржа = (Объем сделки × Контрактная цена) / Размер кредитного плеча
